Obowiązki instytucji to obowiązki instytucji budżetowej, instytucji autonomicznej, określone w ustawie, umowie lub innym regulacyjnym akcie prawnym, do zapewnienia środków instytucji w danym roku osobie prawnej lub osobie fizycznej, innej publicznej osobie prawnej, przedmiot prawa międzynarodowego.

Transakcja biznesowa	Dokument stanowiący podstawę przyjęcia zobowiązania
1. Dostawa towarów, robót budowlanych, usług.	Podpisana i opieczętowana umowa, umowa rządowa, umowa gminna.
2. Wynagrodzenia i rozliczenia międzyokresowe na wypłaty wynagrodzeń.	Paski płac, zlecenia od menadżerów, rejestry podatkowe.
3. Wydawanie środków na sprawozdawczość.	Pisemny wniosek pracownika o raportowanie, zatwierdzony przez przełożonego. Na podstawie zatwierdzonego przez menadżera raportu zaliczkowego przyjęte zobowiązanie należy skorygować o kwotę wydanej nadwyżki lub zwróconego salda
4. Podatki, opłaty, cła, kary, grzywny i inne płatności.	Zaświadczenie księgowe, tytuł egzekucyjny, postanowienie sądu, księgi podatkowe, inne dokumenty pierwotne.

Do przechowywania listy umów, kontraktów państwowych i komunalnych, a także innych podstaw wystąpienia zobowiązań (nakazów wykonawczych, poleceń zarządcy itp.), książeczki informacyjnej „Umowy i inne podstawy wystąpienia zobowiązań” przeznaczone.

Do zarejestrowania w programie samego faktu przyjęcia obowiązków instytucji przeznaczony jest dokument „Rejestracja zobowiązań i informacji wynikających z umów”. Dokument można wprowadzić z karty umowy przy pomocy przycisku „Utwórz na podstawie”.

Wypełniony dokument „Rejestracja zobowiązań i informacji z umów” znajduje się poniżej. W zakładce „Środki pozabudżetowe” należy wskazać wykaz towarów, robót budowlanych, usług w podziale na kody klasyfikacji budżetowej, które muszą zostać dostarczone zgodnie z niniejszą umową.

Zapisy księgowe dokumentu będą wyglądać następująco:

Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że jeśli poprawnie wypełnisz dokument „Rejestracja zobowiązań i informacji wynikających z umów”, możesz później wpisać dokument „Odbiór Ministerstwa Zdrowia”, aby skapitalizować rezerwy materialne otrzymane przez instytucję .

Jeśli zawrzemy umowę w trybie konkursowym, procedura będzie inna.

Aby zarejestrować w programie fakt złożenia zamówienia na dostawę towarów, roboty budowlane, usługi należy wypełnić kartę umowy w sposób pokazany poniżej, tj. wskazać rodzaj umowy „Z dostawcą” oraz ustawić flagi „Rozliczenie przedmiot umowy” oraz „Zawarta na podstawie wyników postępowań konkursowych.” W takim przypadku dane „Kontrahent” i „Rachunek kontrahenta” nie będą dostępne, ponieważ dostawca nie jest jeszcze znany.

Przy rejestracji zobowiązania atrybut „Rodzaj zobowiązania” przyjmuje wartość „Przyjęte zobowiązanie”

Wpisy księgowe.

Po zawarciu umowy państwowej (komunalnej) wracamy do karty umowy, ustawiamy flagę „Zakończono postępowania konkurencyjne” i przełącznikiem wskazujemy „Zawarcie umowy” lub „Odmowa zawarcia umowy”, a także wskazujemy w w polu „Kontrahent” dostawca, data i numer umowy państwowej (komunalnej).

Aby poprawnie wygenerować raport „Rejestr Umów” oraz drukowaną formę Informacji o zawartej umowie w karcie umowy należy dodatkowo wypełnić zakładkę „Charakterystyka”

Na podstawie edytowanej karty umowy wprowadzamy kolejny dokument „Rejestracja zobowiązań i informacji z umów”.

W kolumnie „Suma:” łączna kwota umowy jest wpisana ręcznie, kwota w kolumnie „Zmiany” zostanie przeliczona automatycznie. Kolumny „Przed zmianami:” nie można edytować.

Do pozyskiwania informacji o zamówieniach biorących udział w postępowaniach konkurencyjnych przeznaczony jest raport „Wyniki postępowań konkurencyjnych”.

Program pozwala zdobyć praktyczne umiejętności i wiedzę na temat procedury prowadzenia rachunkowości budżetowej w 1C Rachunkowość instytucji rządowej 2.0 w formacie interaktywnym.

Szczegółowy opis studiowanych tematów

Program zawiera zadania w następujących sekcjach:

1. Wstępna konfiguracja programu:

Ustawianie tytułu programu
- Wypełnienie katalogu cech klasyfikacyjnych rachunków
- Wypełnienie katalogu rozdziałów dotyczących klasyfikacji budżetu

2. Informacje prawne i referencyjne:

Wypełnienie danych organizacyjnych
- Ustawianie parametrów polityki rachunkowości
- Konta osobiste instytucji
- Rejestracja informacji o pracownikach
- Wypełnianie kont osobistych
- Rejestracja kontrahentów
- Zawieranie umów i inne podstawy powstania zobowiązań
- Opis grupy umów

3. Wprowadzanie sald początkowych:

Początkowe salda OS
- Pozostałości materiałów
- Salda gotówkowe
- Wyniki finansowe poprzednich okresów

4. Autoryzacja wydatków

5. Odbicie transakcji na koncie osobistym:

Przejdź do dostawcy
- Odbicie wynagrodzeń w rachunkowości

6. Transakcje gotówkowe:

Odbiór gotówki
- Dystrybucja gotówki
- Raport kasjera

7. Rachunkowość zapasów

8. Rachunkowość aktywów

9. Rozliczanie rozliczeń z dostawcami

10. Zamknięcie miesiąca i regulowane księgi rachunkowe

Program został przygotowany do certyfikacji przez 1C i może być wykorzystywany zarówno do niezależnego badania możliwości Rachunkowości 1C dla instytucji rządowych 2.0, jak i do organizacji procesu edukacyjnego w instytucjach budżetowych, państwowych i autonomicznych, w ośrodkach przekwalifikowania zawodowego, organizacjach społeczeństwa obywatelskiego, ATC itp.

Program szkoleniowy nie zapewnia praw do korzystania z programu 1C:BGU 2.0.

Zaczynaj

Wybierz opcję pracy z programem:

Instrukcja instalacji programu na komputerze

Aby rozpocząć trening należy wykonać następujące kroki:

1. Zainstaluj i skonfiguruj program 1C BGU 2.0 na swoim komputerze

Pobierz szablon konfiguracji 1C Księgowość agencji rządowej 2.0.28.8
(nazwa użytkownika i hasło będą wymagane do otrzymywania aktualizacji)
- otwórz 1C Enterprise 8 (lista baz informacyjnych);
- na podstawie szablonu utwórz pustą bazę danych „Rachunkowość budżetu edukacyjnego”.

2. Zainstaluj samouczek V8

Pobierz plik instalacyjny programu klikając przycisk:
(w razie potrzeby potwierdź/zezwól na możliwość pobrania pliku)

Uruchom pobrany plik setup.exe
(w przypadku ostrzeżenia o niebezpieczeństwie zezwól na uruchomienie pliku);
- Postępuj zgodnie z instrukcjami programu instalacyjnego.

Ważny! Program do działania wymaga połączenia z Internetem.

3. Uruchom program szkoleniowy i wybierz bazę informacji:

Uruchom program szkoleniowy poprzez skrót „Strona szkoleniowa” na pulpicie;

Na liście baz informacji wybierz „Rachunkowość budżetu edukacyjnego”;

Uruchom 1C:Enterprise, wybierz użytkownika i kliknij OK.

Możesz także rozszerzyć wsparcie metodyczne darmowego programu,

Opis

Funkcje programu:

Rozwiązywanie praktycznych problemów rachunkowości budżetowej w programie 1C;
- sprawdzanie odzwierciedlenia transakcji i wydawanie informacji o błędach;
- dostępność statystyk osobowych do rozwiązywania problemów praktycznych;
- możliwość podglądu ocen uczestników szkoleń;
- wsparcie techniczne dla użytkowników programu szkoleniowego;
- linki i dostęp do materiałów metodycznych bazy referencyjnej ITS;
- dostępność zaleceń (wskazówek) dotyczących rozwiązywania problemów praktycznych;
- pełny dostęp do instrukcji (wraz ze zdjęciami) wszystkich zadań do rozwiązania.

Opis wszystkich możliwości programów szkoleniowych...

Księgowi, programiści i konsultanci 1C, którzy chcą samodzielnie uczyć się i zdobywać praktyczne doświadczenie w prowadzeniu rachunkowości budżetowej w programie 1C Government Accounting 2.0.

Wymiana z organami skarbowymi w formatach OFK (UFK).

Jak jest produkowany wymieniać się z władze skarbowe(konfigurowanie sufd) – jak to skonfigurować formacie, jak przesyłać dokumenty rozliczeniowe i płatnicze, jak przesyłać wyciągi w formacie OFK (UFK)?

• Ładowanie formatów OFK (UFK) do programu
• Przesyłanie dokumentów rozliczeniowych i płatniczych

Po pierwszej instalacji programu „1C: Rachunkowość instytucji publicznych 8, wersja 2” możliwość przesyłania i pobierania danych w formatach OFC (UFK) zaginął. Aby go podłączyć należy załadować do programu odpowiednie formaty i uruchomić konfiguracja wymiany.

Ładowanie formatów OFK (UFK) do programu

Konfigurowanie sufd rozpoczyna się od załadowania formatów. Formaty niezbędne do organizacji wymiany z organami skarbowymi w formatach OFK (UFK) znajdują się w zestawie dystrybucyjnym dla standardowej konfiguracji „1C: Public Institution Accounting 8, Rev. 2” i można je również pobrać ze strony internetowej wsparcia konfiguracyjnego , gdzie natychmiast publikowane są aktualne aktualizacje konfiguracji i dodatkowe przetwarzanie.

Ładowanie formatów odbywa się w trybie „Ustawienia dostarczania formatu Exchange”(sekcja, polecenie paska akcji „Konfiguracja dostawy formatów wymiany (bank, skarb)”).

Aby pobrać formaty, kliknij przycisk „Wczytaj formaty”, w oknie, które zostanie otwarte Formatuj asystenta pobierania za pomocą przycisku "Dodać" wskazać katalog z zainstalowaną konfiguracją, w którym znajduje się plik dostarczania formatów „\1C\StateAccounting\2_0_xx_x\ECExchangeFormats”, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami programu.

Po wczytaniu formatów do programu w części tabelarycznej„Rodzaje wymiany ze skarbcem/bankiem” przetwarzanie „Ustawienia formacie dostaw giełda "pojawi się nowy typ giełda - „Wymiana z OFK (UFK)”. Podczas pozycjonowania na danym elemencie za pomocą kursora myszy w sekcji tabeli„Dostępne formaty i obiekty"Wyświetlone zostaną dokumenty wyeksportowane i zaimportowane przy użyciu określonego typu formatu.

Konfigurowanie wymiany w formatach OFK (UFK).

Po wczytaniu formatu do programu należy skonfigurować centralę. W tym celu w przetwarzaniu „Konfiguracja wymiany danych z systemami skarbowymi i instytucjami bankowymi”(rozdział „Konfiguracja i administracja”, polecenie paska nawigacji „Konfiguracja giełdy (bank, skarbiec)”, zakładka „Ustawianie zasad wymiany”) musisz utworzyć nowe ustawienie (button "Tworzyć").

W otwartej formie ustawienia formaty używane do giełda szczegółowo z systemami skarbowymi i instytucjami bankowymi„Typ wymiany”należy wybrać format już załadowany do programuWymiana z OFK (UFK), należy również wskazać w formularzuNazwa ustawienia.

Zostanie utworzone ustawienie formatu zawierające listę obiektów konfiguracyjnych oraz formatów, w jakich możliwa jest wymiana z systemami skarbowymi.

Następnie na karcie „Ustawienia metody wymiany” należy wskazać sposób wymiany - wejść (kliknąć na przycisk "Tworzyć") element katalogu i podaj dane niezbędne do działania mechanizmu wymiany.

W formularzu, który się otworzy, należy wskazać:

• Nazwa;
• Typ wymiany- wybierać „Wymiana z OFK (UFK)”;
• Metoda wymiany- Wybierz wartość "Katalog" Lub "Serwer FTP".
• Ścieżki rozładunku i załadunku– określ katalog, w którym zostanie utworzony plik płatności – skąd będą przesyłane dokumenty (skąd) będą pobierane dokumenty.

Dla metody wymiany z wybraną wartością „serwer FTP”:

Oprócz ścieżki przesyłania i pobierania należy również ustawić metodę przesyłania, aby ustawić dodatkowe ustawienia połączenia FTP „FTP”. W takim przypadku ścieżkę wysyłania (pobierania) należy podać jako nazwę katalogu na serwerze (bez nazwy serwera).

Należy także określić parametry połączenia z serwerem FTP.

Przesyłanie dokumentów rozliczeniowych i płatniczych

Po dokonaniu wszystkich ustawień opisanych powyżej w dokumencie „Zadanie eksportu danych”(rozdział "Gotówka", polecenie paska nawigacji „Zadania giełdowe (bank, skarbiec)”) za pomocą przycisku „Skonfiguruj wymianę” powinieneś utworzyć ustawienie wymiany w nowym formacie.

Tutaj należy wskazać:

• Typ wymiany– wybierz załadowany typ z listy „Wymiana z OFK (UFK)”;
• Ustawianie formatów– wybierz z katalogu "Konfiguracja formatów używanych przy wymianie z systemami skarbowymi i bankowymi" utworzone wcześniej ustawianie formatów;
• Konfiguracja wymiany– wybierz z katalogu „Konfigurowanie wymiany z systemami skarbowymi i bankowymi”„poprzednio utworzony metoda wymiany danych;
• Organy pieniężne– organ skarbowy, odbiorca (w przypadku eksportu) lub nadawca (w przypadku importu) dokumentów elektronicznych.

W wyniku tego ustawienia podczas tworzenia dokumentu„Zadanie eksportu danych” zostanie określony domyślnie założenie wymiany z OFK (UFK).

Po wszystkich szczegółach dokumentu „Zadanie eksportu danych” wypełnione, należy przystąpić do wygenerowania listy przesłanych obiektów, a następnie pracować z listą, wygenerować i wysłać plik.

1. W dokumencie „Prośba o eksport danych” należy ustawić datę (okres), na jaki mają zostać przesłane dokumenty (przycisk „Ustaw wybór”). Obiekty wyszukiwane są przez podany okres, domyślnie według daty dokumentu.

Dodatkowo klikając „Ustaw wybór” Możesz skonfigurować dodatkowe selekcje w oparciu o szczegóły rozładunku obiektów.

Wyszukiwanie obiektów do przesłania odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku "Wypełnij obiektami za okres: od... do...". Po kliknięciu przycisku następuje wyszukiwanie w bazie informacyjnej obiektów, które nie są oznaczone do usunięcia i które spełniają następujące warunki:

• dokument nie został wysłany;
• dokument ma status wykonania "Przygotowany";
• flaga "Płatny" na formularzu nie jest ustawiony status realizacji dokumentu;
• organizacja odpowiada organizacji określonej w dokumencie „Zadanie eksportu danych”;
• organ kasowy odpowiada uprawnieniu kasowemu określonemu w dokumencie „Zadanie eksportu danych”;
• obiekt znajduje się na liście ustawień przesyłania (referencja „Ustawienie formatu”) i jest ustawiony na niepusty format przesyłania;
• obiekt nie był wcześniej rozładowywany z określonym typem formatu i kasą fiskalną;
• obiekt odpowiada ustalonym wartościom dodatkowej selekcji w formularzu „Parametry wyboru dokumentów do eksportu”.

Część tabelaryczna „Eksportuj obiekty” wypełnione znalezionymi przedmiotami.

W kolumnie "Format" odzwierciedla format, w jakim zostaną przesłane dokumenty rozliczeniowe i płatnicze. Domyślnie używany jest ostatni prawidłowy format przesyłania.

Obiekty, które nie wymagają rozładunku, można usunąć z listy (za pomocą odpowiedniej ikony lub pozycji menu kontekstowego).

Wybrane obiekty zostaną przeanalizowane i w przypadku braku błędów w wypełnieniu zostanie wygenerowany plik.

Jeżeli z jakiegoś powodu dokument rozliczeniowo-płatniczy nie został uwzględniony w przesyłanym pliku lub podczas eksportu wystąpiły błędy, informacja o nich pojawi się w kolumnie "Informacja" naprzeciwko przesyłanego problematycznego dokumentu oraz w kolumnie „Prześlij nazwę pliku”- tekst „!Obiekt nie został rozładowany! Wystąpiły błędy napełniania.”.

Klikając w napis "Detale"(lub naciskając klawisz Enter) można otworzyć formularz ze szczegółowym opisem wykrytych błędów.

3. Po wyeliminowaniu wszystkich zidentyfikowanych błędów w przesłanych dokumentach wygenerowane pliki należy wysłać do odbiorcy - zapisać do katalogu określonego w ustawieniach centrali lub na serwer FTP.

Aby to zrobić, kliknij przycisk "Wyślij pliki". Wygenerowane pliki zostaną przesłane do wskazanego katalogu lub na serwer FTP, a informacja o przesłanych obiektach zostanie zapisana w rejestrze informacji „Historia wymiany z systemami skarbowymi”. Wygenerowane pliki są przechowywane w bazie danych. Dzięki temu w razie potrzeby możesz powtórzyć wysyłkę.

Wygenerowane pliki można zobaczyć w rejestrze informacyjnym "Załączone pliki" "Załączone pliki" "Otwarty", możesz otworzyć wygenerowany plik do przeglądania.

4. Prześlij wygenerowany plik do skarbca.

Po przesłaniu dokumentów do pliku przelewu ich status realizacji zostanie zmieniony na „O wydajności”.

Pobierz wyciągi skarbowe

1. Otrzymaną teczkę z wyciągiem skarbowym należy złożyć w importuj katalog(będziesz musiał to określić w ustawieniach wymiany).

2. W nowym dokumencie Zadanie importu danych(rozdział "Gotówka", polecenie paska nawigacji „Zadanie wymiany (bank, skarbiec)”) jest konieczne przez analogię z Eksportuj zadanie dane określ następujące ustawienia:

• Organizacja;
• rodzaj wymiany;
• Konfigurowanie formatów;
• Konfiguracja wymiany;
• Kasa fiskalna;
• Okres importowanych dokumentów.

3. Następnie należy wypełnić dokument obiektami z plików importu „Zadanie importu danych”(przycisk „Wypełnij obiektami na okres:…”) i załaduj je do bazy danych (przycisk "Pobierz pliki").

Te pliki importu można przeglądać za pomocą przycisku „Otwórz dokument”.

4. Aby załadować dane z plików importu, kliknij przycisk "Pobierać". Następnie na karcie „Importuj obiekty” wyciągi przesłane do systemu zostaną odzwierciedlone w formie dokumentów „Wyciąg z konta osobistego”.

Należy pamiętać, że przesłane dokumenty „Wyciąg z konta osobistego” nie zostaną wypełnione w całości, ponieważ pliki importowe nie zawsze zawierają wystarczającą ilość informacji, aby w pełni wypełnić dokumenty.

W szczególności wypełniony zostanie nagłówek dokumentu „Wyciąg z konta osobistego”, na zakładkę "Resztki" informacja o saldzie konta osobistego zostanie podana również w zakładce "Dokumentacja" wcześniej złożone dokumenty zostaną wskazane ( Nakaz zapłaty, Wniosek o wydatek pieniężny, Wniosek o wydatek pieniężny (w skrócie), Wniosek o gotówkę, Wniosek o gotówkę (karta bankowa), Żądanie zwrotu, Skonsolidowany wniosek o wydatki gotówkowe itp.), a także dokumenty "Odbiór gotówki" I „Emerytura kasowa” dla kwot, dla których nie znaleziono odpowiednich dokumentów rozliczeniowych i płatniczych.

Można ustawić standardowe operacje dla dokumentów zawartych w wyciągu. W tym celu w dokumencie „Wyciąg z konta osobistego” powinieneś nacisnąć przycisk „Skonfiguruj standardową operację wykonywania dokumentów”

Pod każdym dokumentem w polu „Typowa operacja” Należy wybrać żądaną operację z listy operacji standardowych w tym dokumencie i uzupełnić dodatkowe szczegóły wybranej operacji standardowej po prawej stronie formularza.

Aby zapisać ustawienia, kliknij przycisk „Zapisz dodatkowe szczegóły”.

Podczas wysyłania dokumentu „Wyciąg z konta osobistego” zawarte w nim dokumenty również zostaną zaksięgowane i na ich podstawie zostaną wygenerowane księgowania.

Ważny. Dokumentacja "Odbiór gotówki" I „Emerytura kasowa” Podczas importu Wyciągi zostaną częściowo wypełnione – nagłówek dokumentu, kwota dokumentu oraz informacje o kontrahentu. Część tabelaryczna nie jest wypełniona, gdyż plik przelewu nie zawiera szczegółów kwot wpływów (rozchodów) według kodów klasyfikacji budżetowej. W związku z tym po zakończeniu procedury importu należy sprawdzić załadowane obiekty i w razie potrzeby wypełnić je ręcznie.

Pliki importu zostaną zapisane w systemie. Jeśli pojawią się kwestie kontrowersyjne (na przykład rozbieżności między informacjami importowanymi a danymi skarbowymi w formie papierowej), można je otworzyć i przeanalizować. Przesłane pliki można zobaczyć w rejestrze informacyjnym "Załączone pliki"(formularz polecenie paska nawigacyjnego "Załączone pliki"). Zaznaczając plik kursorem i naciskając przycisk "Otwarty", możesz otworzyć wygenerowane pliki do przeglądania.

To kończy konfigurację sufd.

Zorientowany na kurs dla studentów znających podstawy rachunkowości budżetowej i pracujących w instytucjach rządowych i/lub budżetowych.

Cel szkolenia: opanowanie niestandardowych trybów konfiguracji „1C: Rachunkowość instytucji publicznych 8”, wydanie 2.0.

Koszt kursu dziennego w pełnym wymiarze godzin obejmuje:

• 4 dni od 10:00 do 17:00
• materiały dydaktyczne
• obiady, przerwy kawowe
• certyfikat 1C-Centrum Szkoleniowego nr 3
• jedna bezpłatna próba przetestowania „1C: Professional” za pomocą programu „1C: Rachunkowość instytucji publicznych 8”

Formy szkoleniowe

Pełny etat w ciągu dnia

Dla kogo jest ten format:Dla tych, którzy mogą odbyć szkolenie poza pracą i preferują klasyczne szkolenie w pełnym wymiarze godzin.

Czas trwania:32 godziny akademickie

Tłumaczenie on-line

Co to za format:Transmisja online to szkolenie w formie webinaru online, które szybko zyskuje na popularności w naszym kraju. Zamiast specjalnych tutoriali wideo, otrzymujesz wykład transmitowany „na żywo” przez Internet. Zapewnia to maksymalną naturalność w prezentacji materiału, na wzór konwencjonalnego szkolenia twarzą w twarz – jednak znika problem konieczności osobistej obecności w ośrodku szkoleniowym. Jedyną różnicą w stosunku do szkolenia twarzą w twarz jest brak bezpośredniej interakcji z publicznością i nauczycielem.

Dla kogo jest ten format:Dla tych, dla których transmisja tradycyjnego wykładu jest łatwiejsza i wygodniejsza niż samouczki wideo. Dla osób, które chcą poczuć się osobiście obecne w ośrodku szkoleniowym z dowolnego miejsca na świecie.

Czas trwania:32 godziny akademickie

Program kursu

• Dokumenty regulacyjne i wyjaśnienia
• Charakterystyka typów instytucji państwowych (miejskich).
• Wprowadzenie do konfiguracji „Księgowość instytucji rządowej”
• Katalog „Użytkownicy”.
• Data, od której zabronione są zmiany danych księgowych.
• Katalogi „Skarbiec” i „Banki”
• Ustawianie parametrów księgowych
• Klasyfikacja budżetowa Federacji Rosyjskiej.

• Klasyfikacja dochodów budżetowych
• Klasyfikacja wydatków budżetowych
• Klasyfikacja źródeł finansowania deficytów budżetowych. KEC.

• Wypełnienie wstępnych informacji o instytucjach. Katalog „Organizacje”.
• Katalog „Źródła wsparcia finansowego (SFO)”
• Katalog „Charakterystyka klasyfikacyjna rachunków”
• Polityka rachunkowości AMG. Powiązanie rejestru z roboczym planem kont.
• Sprawdzać. Plan kont (EPSBU). Utworzenie roboczego planu kont.
• Praca z katalogiem „Kontrahenci”.
• Katalogi „Oddziały”, „Pracownicy”, „Miejsca przechowywania” i „Ośrodki odpowiedzialności materialnej”.
• Usunięcie w programie
• Typy cen przedmiotów
• Katalogi „Klasyfikator jednostek miary” i „Lista nomenklatury”
• Szablony do generowania numerów inwentarzowych. Klasyfikator OKOF. Katalog „Wykaz środków trwałych”.
• Wprowadzanie sald początkowych środków trwałych
• Wprowadzanie sald początkowych zapasów
• Wprowadzanie sald początkowych dla pozostałych rachunków instytucjonalnych
• Autoryzacja wydatków budżetowych

• Rejestracja otrzymanych LBO, środków
• Harmonogram wydatków
• Wprowadzanie zmian w wypełnionych LBO

• Operacje zatwierdzania wydatków instytucji budżetowej (autonomicznej).
• Egzekucja gotówkowa wydatków przez instytucje

• Wniosek o gotówkę. Wykonanie aplikacji OFK.

• Księgowanie transakcji na koncie osobistym.

• Rodzaje kont osobistych
• Wniosek o wydatek pieniężny
• Wpływy środków na konto osobiste instytucji budżetowej. Obliczanie dotacji.
• Dystrybucja gotówki. Zwrot otrzymanej zaliczki.
• Wymień pliki z OFK
• Wyciągi z kont osobistych.
• Raporty z sekcji „Gotówka”.

• Księgowanie transakcji gotówkowych.

• Odbiór zamówienia gotówkowego
• Wniosek o wydanie zaliczki na poczet raportu.
• Nakaz gotówkowy na konto.
• Raport z wyprzedzeniem
• Raporty z rozliczeń z osobami odpowiedzialnymi
• Ogłoszenie o płatności gotówkowej
• Raporty transakcji gotówkowych

• Księgowanie dokumentów pieniężnych
• Rachunkowość zobowiązań budżetowych i pieniężnych
• Przyjęcie, przemieszczanie i zbywanie środków trwałych.

• Zakup środków trwałych przez agencję rządową. Usługi w zakresie dostawy środków trwałych.
• Otrzymanie środków trwałych nabytych z dochodów własnych instytucji budżetowej. Rejestracja faktury dostawcy.
• Oddziałowe przesunięcia środków trwałych przez instytucje państwowe. Wpis grupowy środków trwałych o tej samej nazwie.
• Zbycie majątku trwałego instytucji rządowej
• Zbycie środków trwałych instytucji budżetowej (zużycie fizyczne, sprzedaż)
• Księgowanie środków trwałych o wartości do 10 000 rubli. Grupowa księgowość środków trwałych o niskiej wartości.
• Wewnętrzna relokacja systemu operacyjnego
• Otrzymanie środków trwałych od założyciela do operacyjnego zarządzania instytucją budżetową
• Amortyzacja środków trwałych w rachunkowości
• Modernizacja środków trwałych

• Sprawozdania z rachunkowości środków trwałych. Grupowe drukowanie kart inwentarzowych. Praca z księgą referencyjną „Wykaz środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, akty prawne”. Inwentarz NFA.
• Rachunkowość zapasów.

• Zakup materiałów przez agencje rządowe. Odbiór materiałów od Kierownika.
• Spisanie materiałów.
• Wewnętrzna obsługa materiałów
• Rozliczanie wyrobów gotowych, robót budowlanych i usług przez agencje rządowe i instytucje budżetowe nowego typu. Sprzedaż produktów. Zamykanie rachunków produkcyjnych.
• Raporty rozliczeń materiałów

• Księgowanie rozliczeń z dłużnikami

• Zaliczka od kupującego. Sprzedaż usług za otrzymaną zaliczkę od kupującego. Rozliczenie zaliczek. Wystawiona faktura (na zaliczkę).
• Ustawa o pojednaniu

• Księgowanie rozliczeń z dostawcami i kontrahentami

• Transakcje na rachunkach 206 „Rozliczenia z tytułu wydanych zaliczek” i 302 „Rozliczenia z tytułu przyjętych zobowiązań”.
• Raporty z wzajemnych rozliczeń. Analiza stanu rozliczeń z kontraktów i inne raporty.

• Obliczenia wpłat do budżetów

• VAT w konfiguracji. Grupowa rejestracja faktur po otrzymaniu zaliczki od nabywcy usług. Grupowe drukowanie faktur.
• Odpis kosztów usług.
• Podatek dochodowy
• Analiza technologiczna rachunkowości
• Dochody i wydatki. Asystent zamykania okresu.

• Wynik finansowy instytucji.
• Regulowane raportowanie. Sprawdzanie raportów. Przesyłanie raportów drogą elektroniczną.

Przeczytaj cały program